Eficienta managementului trezoreriei firmei

Planificare si bugetare in managementul trezoreriei

Introducere
Initierea, organizarea, conducerea si desfasurarea activitatilor economico-sociale presupun, in scopul atingerii obiectivelor urmarite, alegere si decizie. Pentru aceasta, studierea si cunoasterea situatiilor viitoare posibile la nivelul trezoreriei reprezinta modalitatea care constituie o premisa a rationalitatii integrarii activitatii umane. De aceea, imprimarea si a unui caracter previzional al intregii activitati umane.la nivelul trezorerie este determinanta pentru determinarea acesteia.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 79kb
Downloads: 184
Materia: Management

Managementul trezoreriei

Pentru organizarea contabilitatii mijloacelor si operatiilor banesti prin conturile de la banca prezinta importanta circuitului si continutul extraselor de cont ale bancii impreuna cu documentele justificative ale operatiilor din aceste conturi.Organizarea mai rationala a lucrarilor se poate face si prin gruparea operatiilor pe conturi corespondente direct pe extrasul de cont, fara intocmirea altor situatii intermediare si inscrierea lor apoi in formularele conturilor care tin evidenta mijloacelor banesti la banca, fie manual, fie cu mijloace tehnice de calcul.

Alte referate despre: eficienta managementului trezoreriei firmei, referat management trezoreriei firmei master, managementul trezoreriei firmei

Conceptul, rolul si importanta managementului operational

- obiectivelor sistemului de productie – calitate, cantitate, termene
si costuri
- variantelor de sistem de productie – în functie de mărimea si
periodicitatea obiectivelor, variabilitatea produselor si tehnologiilor
- funcŃiilor sistemului de producŃie – aprovizionarea fabricatie,
depozitare, livrare etc.

Alte referate despre: conceptul rolul si importanta managementului operational, rolul si importanta managementului operational, importanta management operational

Economia intreprinderii si managementul competitiv

Economia intreprinderii si managementul competitiv
Societatea comercială ‘’CATENA’’ S.R.L. Iaşi a fost înfiinţată în anul 1994 la iniţiativa a 3 asociaţi: Mihăiţa Ştefan , Mihoc Ion şi Mihăiţă Paul, conducerea administrativă fiind asigurată de domnul Mihăiţă Ştefan, economist cu o bogată experienţă în domeniul activităţii comerciale şi de investiţii.

Alte referate despre: economia intreprinderii si managementul competitiv, economia intrepinderi si managementul competitiv, economia intreprinderii

Managementul resurselor umane - Recrutarea resurselor umane

Managementul resurselor umane - Recrutarea resurselor umane
Soluţionarea favorabilă a acestor probleme înseamnă succesul întregului proces de asigurare cu personal, proces foarte important în economia unei firme având în vedere efectele unor posibile greşeli sau erori de angajare.

Alte referate despre: referate managementul resurselor umane recrutarea resurselor umane, managementul resurselor umane recrutarea resurselor umane referat, managementul resurselor umane- recrutarea resurselor umane

Contabilitatea trezoreriei

"Contabilitatea trezoreriei" Informatii utile despre capacitatea intreprinderilor de a genera numerar si echivalente de numerar cat si despre utilizarea corespunzatoare a fluxurilor de numerar sunt oferite de operatiile cu numerar . Aceste informatii permit evaluarea variatiei activului net si al structurii financiare a intreprinderii concretizata in gradul de lichiditate si gradul de solvabilitate al acesteia, cat si asigurarea premiselor informationale necesare pentru elaborarea unui buget de trezorerie real, in deplina concordanta cu posibilitatile financiare ale acesteia.

"Contabilitatea trezoreriei"
Organizarea contabilitatii elementelor de numerar trebuie sa indeplineasca mai multe obiective astfel : realizarea unei coordonari riguroase a tuturor operatiilor privind, pe de o parte, activele ...

Alte referate despre: contabilitatea trezoreriei, contabilitatea trezoreriei referat, contabilitatea trezoreriei licenta

Gestiunea trezoreriei intreprinderii

Din acest punct de vedere, trezoreria poate fi definită din două puncte de vedere:
l) ca ansamblul disponibilităţilor ce includ lichidităţile din: casierie, conturi de la bănci, acreditive, conturi alimentate special pentru carnete cec cu limită de sumă şi titluri de plasament susceptibile de a se transforma în bani;
2) ca diferenţă între:
- necesarul de active circulante (NFR) şi fondul de rulment (FR)
- încasări şi credite bancare pe termen scurt
NFR = FR + CT => CT = NFR - FR

Alte referate despre: gestiunea trezoreriei intreprinderii, referate gestiunea trezoreriei intreprinderii, riscurile in gestiunea trezoreriei intreprinderii

Contabilitatea operatiunilor de trezorerie si interbancare

Operatiunile de trezorerie au o pondere însemnată în totalul operatiunilor bancare si prezintă o importantă deosebită în ceea ce priveste stabilitatea monetară.Structura operatiunilor de trezorerie în societătile bancare este următoarea:operatiuni de casă în lei si devize;operatiuni cu cecuri;operatiuni privind retragerile de numerar prin cărtile de plată

Alte referate despre: contabilitatea operatiunilor de trezorerie, referat contabilitatea operatiunilor de trezorerie, conducerea contabilitatii operatiunilor de trezorerie

Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie

Referat despre Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie
CONCEPTUL ŞI UNELE FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND TREZORERIA PUBLICĂ
Primele acte normative de după decembrie 1989, care au legiferat organizarea Trezoreriei în România, s-au axat mai mult pe a-i stabili locul, rolul şi atribuţiile, fără a menţiona în mod expres o definiţie a acesteia din punct de vedere conceptual.

Alte referate despre: finantarea deficitului bugetar, finantarea deficitului bugetar in romania, finantarea deficitului bugetar pe piata de capital

Tipuri de comunicare la nivelul firmei

Primul tip de mediu este cel liniştit – aleator. În această categorie de mediu, atât scopurile firmei cât şi pericolele pe care trebuie sa le evite sunt relativ constante şi distribuite aleator în mediu.
Al doilea tip de mediu este denumit liniştit – grupat. Activitatea într-un asemenea mediu implica o abordare pe termen lung din partea companiei. Conectarea numai pe scopuri de scurtă durată ar putea avea ca efect orientarea companiei spre o zonă de factori nocivi.
Al treilea tip de mediu este cunoscut sub denumirea de mediu disturbat – reactiv. Caracteristica este data de disturbarea sa de prezenţa competitorilor. Este necesar a şti ce fac aceştia şi de a reacţiona (Popa, Filip, p. 226).

Alte referate despre: tipuri de comunicare la nivelul firmei, referat tipuri de comunicare la nivelul firmei, tipuri de comunicatii la nivelul firmei

Managementul sistemelor informationale

Managementul sistemelor informationale
Printre dezavantajele folosirii acestor doua programe se pot enumera:
- timpul pierdut in unirea datelor necesare prelucrarii statistice care au fost introduse pe mai multe workstations;
- imposibilitatea realizarii totale a cehstionarelor in Data Entry Builder, fiind necesara folosirea in paralel a EXCEL-ului pentru realizarea listelor derulante (adica a variantelor de raspuns la intrebarile din studiul respectiv, ele aparand in ,,spreadsheet” sub forma de liste derulante);
- reorganizarea datelor din tabele, care uneori pentru a putea fi interpretate sub forma grafica e nevoie a se apela la functia Chart din EXCEL;
- imposibilitatea redactarii concluziilor studiului respectiv in cadrul SPSS, fiind necesar WORD-ul pentru a aduce rezultatul obtinut in forma finala;
- dificultate in prelucrarea raspunsurilor la intrebarile deschise, avand in vedere ca este necesara o codificare a acestora (iar raspunsurile pot avea o lungime de pana la ...

Alte referate despre: managementul sistemelor informationale, referate managementul sistemelor informationale, managementul sistemelor informationale referat

Managementul - prezentare generala

Managementul - prezentare generala
Managementul eficient nu este o arta sau o stiinta ci arta si stiinta, deoarece presupune utilizarea calitatilor personale pentru a adapta cunostintele, metodele, tehnicile specifice la un context determinat. In practica de fiecare zi a unui manager se intalnesc atat aspectele artistice (mai evidente la stilul de management) cât si cele stiintifice (în domeniul interpersonal, informational, decizional).

Alte referate despre: management, managementul calitatii, managementul proiectelor

Managementul calitatii totale

Managementul calitatii totale
Conceptul de management al calitatii totale (Total Quality Management - TQM) a fost propus de Dr. Edwards Deming in 1940 dar utilizarea lui a inceput in 1985 odata cu preluarea de catre americani a unor principii de lucru din industria japoneza:

Alte referate despre: managementul calitatii totale, managementul calitatii totale referat, referat managementul calitatii totale

Dezvoltarea managementului la S.C

Dezvoltarea managementului la S.C
1.2 Profilul de activitate
Societatea XXXS.A are ca obiect de activitate principal fabricarea de articole de imbracaminte. Mai vizam si alte obiecte de activitate cum ar fi :
-importul de masini de cusut si tighelat , precum si de piesele necesare schimbului
- achizitionarea de materii prime, materiale auxiliare si alte accesorii destinate producerii de confectii textile.
- Vanzarea cu amanuntul de confectii textile

Alte referate despre: dezvoltarea managementului, dezvoltarea managementului modern, dezvoltarea managementului calitatii

Managementul planificarii

Planificarea pe termen lung.
Planurile pe termen lung sunt cele care acopera aspecte competitive, tehnologice si strategice complexe ale conducerii unei societati comerciale si care implica si alocarea resurselor. Planificarea pe termen lung cuprinde cercetarea, dezvoltarea si expansiunea de capital, dezvoltarea organizationala si manageriala si satisfacerea cerintelor financiare ale societatii. Planurile pe termen lung sunt de obicei concepute de managerii de varf si se intind pe perioade mai mari de 5 ani. Planurile pe termen lung care fac parte din planificarea strategica a societarii comerciale.

Alte referate despre: managementul planificarii, managementul planificarii studiu de caz, managementul planificarii activitatilor

Managementul in Italia

Managementul in Italia Din perspectiva rezultatelor, conducerea firmelor se caracterizează prin eficienţă, în sensul că se acordă întotdeauna importanţă profitului, iar în cazul apariţiei unor pierderi se iau imediat măsuri de redresare pe termen scurt. Tipuri de companii în contextul italian Managementul in Italia În contextul italian funcţionează trei mari categorii de firme: grupul marilor companii private, între care Fiat, Pirelli şi Olivetti, companiile holding proprietate de stat, cum sunt Alitalia, STET în telecomunicaţii, sau IIva în oţel şi un mare număr de întreprinderi mici. Managementul in Italia Cu toate că în Italia sectorul companiilor private acoperă o mare parte a sectorului economic, statul rămâne principalul utilizator al forţei de muncă prin faptul că există un mare număr de persoane care lucrează în domeniul administratiei publice ...

Alte referate despre: managementul in italia, managementul din italia, management in italia
Referate afisate : 16
Medie note: 8.22 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2019 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2019 Evaluare Nationala 2019 Ultimele informatii despre evaluare nationala
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

Referat.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politica de confidentialitate pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles