Managementul trezoreriei firmei definitie

Planificare si bugetare in managementul trezoreriei

Introducere
Initierea, organizarea, conducerea si desfasurarea activitatilor economico-sociale presupun, in scopul atingerii obiectivelor urmarite, alegere si decizie. Pentru aceasta, studierea si cunoasterea situatiilor viitoare posibile la nivelul trezoreriei reprezinta modalitatea care constituie o premisa a rationalitatii integrarii activitatii umane. De aceea, imprimarea si a unui caracter previzional al intregii activitati umane.la nivelul trezorerie este determinanta pentru determinarea acesteia.

Nivel: Facultate
Dimensiune: 79kb
Downloads: 154
Materia: Management

Managementul trezoreriei

Conturile curente de la banci se dezvolta in analitic pe fiecare banca in parte.Operatiile privind disponibilitatile in devize se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei sau la un curs fix, iar la sfarsitul perioadei, disponibilitatile in devize se evalueaza la cursul de schimb in vigoare la acea data, diferentele de curs rezultate inregistrandu-se in contabilitate ca venituri sau cheltuieli financiare.Transferurile de disponibilitati in conturile de la banci, precum si intre conturile la banci si casieria intreprinderii, sunt evidentiate distinct in contabilitate prin conturi de virament interne.

Alte referate despre: eficienta managementului trezoreriei firmei, referat management trezoreriei firmei master, managementul trezoreriei firmei

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Cine sunt aceşti întreprinzători şi ce-i face pe ei să muncească din greu şi să rişte atât de mult, fără să aibă garanţia succesului?

Alte referate despre: managementul intreprinderilor mici si mijlocii, managementul intreprinderilor mici si mijlocii in ue, managementul intreprinderii mici si mijlocii

Conceptul, rolul si importanta managementului operational

În concluzie, principalul rol al prodcutiei îl constituie agregarea
elementelor discontinui si indirecte într-un proces de productie continuu, capabil să asigure folosirea eficientă a capacitătilor de productie, utilizarea maximă a bazei de materii prime si folosirea superioară a fortei de muncă.

Alte referate despre: conceptul rolul si importanta managementului operational, importanta management operational, rolul si importanta managementului operational

Despre managementul general

Despre managementul general
Aspectele semnificative legate de management sunt urmatoarele:
- este o preocupare atât de importanta incât este indreptatit la statutul stiintific si teoretic.
- ca teorie si practica constituie de fapt o cale stiintifica de rezolvare a problemelor puse conducerii in conditiile complexitatii interdependentelor si schimbarilor care caracterizeaza lumea moderna dinamica.
- asigura descoperirea adevaratelor probleme si formularea lor corecta, inlaturarea falselor probleme, stabilirea scopurilor, a obiectivelor si prioritatilor, precum si abordarea sistematica, rationala, in vederea obtinerii de rezultate reale.

Alte referate despre: management, managementul calitatii, managementul proiectelor

Contabilitatea trezoreriei

"Contabilitatea trezoreriei" Informatii utile despre capacitatea intreprinderilor de a genera numerar si echivalente de numerar cat si despre utilizarea corespunzatoare a fluxurilor de numerar sunt oferite de operatiile cu numerar . Aceste informatii permit evaluarea variatiei activului net si al structurii financiare a intreprinderii concretizata in gradul de lichiditate si gradul de solvabilitate al acesteia, cat si asigurarea premiselor informationale necesare pentru elaborarea unui buget de trezorerie real, in deplina concordanta cu posibilitatile financiare ale acesteia.

"Contabilitatea trezoreriei"
Organizarea contabilitatii elementelor de numerar trebuie sa indeplineasca mai multe obiective astfel : realizarea unei coordonari riguroase a tuturor operatiilor privind, pe de o parte, activele ...

Alte referate despre: contabilitatea trezoreriei, contabilitatea trezoreriei referat, contabilitatea trezoreriei licenta

Gestiunea trezoreriei intreprinderii

Referat despre Gestiunea trezoreriei intreprinderii
Necesitatea şi conţinutul gestiunii trezoreriei întreprinderii
Trezoreria constituie un element esenţial al gestiunii pe termen scurt. Aceasta constituie un instrument de acţiune pentru realizarea obiectivelor strategice. Trezoreria poate fi utilizată fie pentru achiziţionarea echipamentelor indispensabile creşterii interne, fie pentru procurarea titlurilor de participaţie care vizează creşterea externă. Trezoreria constituie deci, gajul flexibilităţii întreprinderii. Conceptul de trezorerie este unul dintre cele mai greu de definit în domeniul financiar. El poate fi analizat din două puncte de vedere şi anume:

Alte referate despre: gestiunea trezoreriei intreprinderii, riscurile in gestiunea trezoreriei intreprinderii, referate gestiunea trezoreriei intreprinderii

Contabilitatea operatiunilor de trezorerie si interbancare

Operatiunile de trezorerie au o pondere însemnată în totalul operatiunilor bancare si prezintă o importantă deosebită în ceea ce priveste stabilitatea monetară.Structura operatiunilor de trezorerie în societătile bancare este următoarea:operatiuni de casă în lei si devize;operatiuni cu cecuri;operatiuni privind retragerile de numerar prin cărtile de plată

Alte referate despre: contabilitatea operatiunilor de trezorerie, referat contabilitatea operatiunilor de trezorerie, conducerea contabilitatii operatiunilor de trezorerie

Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie

Doar Normele metodologice ale Ministerului Finanţelor nr. 5318/1992, date in aplicarea acestei hotărâri, îi precizează mai clar rostul şi menirea sa ca fiind: „O instituţie financiară prin care sectorul public îşi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi asupra cărora Ministerul Finanţelor exercită controlul fiscal şi financiar preventiv”.
Concluzionând multe dintre opiniile exprimate referitoare la funcţiile Trezoreriei, menţionăm pe „cea de casier şi cea de bancher al statului precum şi de intermediar financiar”, atribute care au menirea de a soluţiona compensarea generală a circuitului financiar privind egalizarea fluxurilor financiare şi monetare de intrare cu cele de ieşire de resurse publice din economie.

Alte referate despre: finantarea deficitului bugetar, finantarea deficitului bugetar in romania, finantarea deficitului bugetar pe piata de capital

Sistemul informational al managementului

Sistemul informational al managementului
Daca se ia in considerare modul de prezentare, informatiile pot fi:
- Orale – transmise prin viu grai, greu controlabile si cu o mare viteza de circulatie;
-Scrise – consemnate pe hirtie, cu grad ridicat de conversare;
-Audio-vizuale – implica echipamente speciale, cu viteza mare de circulatie, foarte sugestive dar si foarte costisitoare.

Alte referate despre: sistemul informational al managementului, sisteme informationale de management, eficienta sistemului informational in management

Managementul sistemelor informationale

Managementul sistemelor informationale
- fisierele de date create de SPSS pot fi exportate in Lotus 1-2-3 si Excel sau pot fi salvate in format SYLK ori ca fisiere de text ASCII.;
- inainte de efectuarea prelucrarilor statistice, datele pot fi modificate automat de catre SPSS, pe baza unor algoritmi indicati de utilizator pentru recodificarea valorilor sau prin aplicarea unor functii matematice (de ex, intr-un fisier in care cazurile sunt reprezentate de diverse marfuri iar variabilele de caracteristici ale acestora, toate preturile pot fi schimbate prin adaugarea TVA-ului sau toate marfurile produse inainte de 2004 pot primi o aceeasi valoare a datei de fabricatie care sa semnifice ,,inainte de 2004”);
- utilizatorul poate alege cazurile care sa fie luate in considerare la efectuarea prelucrarilor, formulând conditii asupra valorilor uneia sau a mai multor variabile (de ex, in studiul ...

Alte referate despre: managementul sistemelor informationale, referate managementul sistemelor informationale, managementul sistemelor informationale referat

Managementul - prezentare generala

MANAGEMENTUL OPERATIONAL: domeniul de activitate care asigura functionarea cotidiana a organizatiei (actiune pe termen scurt)
Adresându-se oamenilor, dar în aceeasi masura preocupându-se de resursele, metodele si instrumentele de lucru care pot fi antrenate pentru atingerea obiectivelor organizatiei, managementul are doua componente disctincte, dar nedisociabile:

Alte referate despre: referate management, managementul calitatii referat, managementul

Comunicatiile firmei

Comunicatiile firmei
Iată câteva accepţiuni ale conceptului de comunicare :
Comunicarea reprezintă o diversitate de comportamente, procese şi tehnologii prin care înţelesul este transmis sau derivat prin informaţii M. Agrabian (Psigologia Comunicării);
Comunicarea este un proces de emitere a unui mesaj şi de transmitere a acestuia într-o manieră codificată cu ajutorul unui canal către destinatar, în vederea receptării »- Vlăsceanu Mihaela (Dicţionar de Sociologie » ;

Alte referate despre: comunicatiile firmei, comunicarea firmei, comunicarea firmei prin intermediul marcii

Managementul planificarii

Managementul planificarii. Schimbarile din mediul extern
Organizatia, ca sistem economic, este doar o componenta a unor sisteme mai cuprinzatoare - la nivel regional, national si international - care constituie mediul general. Mediul general actual este dinamic si incert, schimbarile se produc in ritm rapid, sunt dificil de anticipat si au impact puternic asupra societatilor comerciale. Mentinerea in echilibru a sistemului economic devine posibila doar prin stabilirea unui curs corespunzator al actiunilor viitoare, adica o planificare cat mai riguroasa. Cu cat mediul este mai dinamic si mai incert, cu atat mai necesara este planificarea.

Alte referate despre: managementul planificarii, managementul planificarii studiu de caz, managementul planificarii strategice

Managementul in Italia

Managementul in Italia
Chiar după unificarea Italiei într-un stat independent, există încă o serie de diferenţe în interiorul acesteia care au influenţat şi influenţează cultura afacerilor. Astfel, contrastul dintre nord şi sud din punct de vedere economic şi cultural, persistenţa unui mare sector public industrial pe lângă întreprinderile private, influenţa multinaţionalelor asupra domeniului economic sau numărul relativ mare de întreprinderi mici şi mijlocii sunt particularităţi care creează o anumită specificitate managementului italian.

Alte referate despre: managementul in italia, managementul din italia, management in italia

Managementul resurelor - obiectiv si specific

2. CONCEPTUL DE RESURSĂ UMANĂ
Conceptul de resursă umană (HR) aparţine teoriilor contemporane ale organizaţiilor şi, deci, managementului modern. Aceste teorii îşi propun să depăşească limitele concepţiilor manageriale clasice privind “relaţiile umane” (Elton Mayo, Fritz Roethlisberger, ş.a.). Premisa de la care porneşte managementul resurselor umane constă în ipoteza că oamenii aşteaptă de la munca lor nu doar recompense financiare, securitate ocupaţională-profesională, un tratament uman, o viaţă socială mai bogată (în sens uman). Omul aspiră spre o recunoaştere socială, spre creativitate, formă esenţială a libertăţii umane.

Alte referate despre: managementul resurselor - obiectiv si specific, managementul resurselor si activitati specifice economiei de piata, managementul resurselor si activitatii specifice economie de piata
Referate afisate : 16
Medie note: 8.42 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Filmele zilei
 
Linkuri utile
Filmulete haioase Filme, poante si cele mai tari faze Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10 Bacalaureat 2012 Vezi subiectele examenului de Bacalaureat din 2012 Rezultate Bacalaureat 2012 Aici se vor afisa rezultatele examenului de Bacalaureat 2012
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.